科创板望重构半导体业估值体系 8只龙头股或水涨船高

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3月22日晚，上海证券交易所宣布首批9家企业接受科技板块，即半导体、瑞创微纳、科技、江苏北人、李、宁波、河间芯片、科技、柯谦生物。此外，特宝生物、福建富光有限公司、深圳广丰科技和百达医疗四家企业正在进行完整性检查。从行业来看，首批9家接受科技板块的企业中，有3家集成电路企业，2家高端设备和生物医药企业，1家新材料和新能源企业。

第一批企业接受科技板块后，天丰证券、华创证券、广发证券、东莞证券、精实证券、西南证券等六家券商相继发布调研报告，表示看好科技板块的成立给半导体行业带来的机遇，将有利于半导体行业估值体系的重构。

其中，华创证券表示，已被接受的三家集成电路相关公司，即陈静半导体、河间芯片和瑞创微纳，分别属于行业的上游设计端、中游制造端和下游组件，而科技板块指日可待。作为战略性新兴产业，集成电路行业有望继续成为市场焦点，聚焦国内半导体产业链各环节的领先目标。

广发证券指出，3月3日，上海证券交易所发布了《科技板块企业上市推荐指引》和《上海证券交易所科技板块股票发行上市问答》，明确提出科技板块优先发展三类企业，重点发展七大领域，半导体和集成电路是其中之一。科学技术委员会的成立将有助于半导体产业的发展，并带来半导体产业评估体系的重构。

在二级市场上，第一批受理的三家半导体科技板块企业的影子股票华盛天成、创维数码和TEDA，昨天都出现了涨跌，表明市场对半导体行业及相关龙头股和影子股票持乐观态度。1月31日，华盛天成在投资者关系互动平台上确认，通过嘉兴法玛风险投资合伙(有限合伙)参与了陈静半导体。创维数码3月20日在投资者关系互动平台上确认，控股股东深圳创维rgb电子有限公司间接参与了陈静半导体(上海)有限公司，经计算，控股股东持股比例约为0.3%。

除了政策援助，行业本身的高度繁荣也是机构普遍看好半导体行业的一个重要原因。广发证券相信，在2019年，所有的政策、资金和需求都将到位，半导体的本地化将继续增加，包括国内的替代土壤和动能。一方面，下游家电、个人电脑、手机、通信、安防等行业的本土品牌有所上升；另一方面，经过20年的发展，逻辑ic、模拟ic和分立器件领域涌现出许多具有全球先进技术水平的企业。面对国内市场巨大的供需不匹配，国内替代空的空间很大。

关于半导体行业a股主导股票的布局，天丰证券指出，半导体是新一代信息技术的关键环节，科技板块的成立将为半导体企业带来全方位的战略支持。建议投资者关注以下8只领先的a股半导体股票:华北华创、文泰科技、郭可伟、胜邦、赵一创新、长江电子科技、威尔和京郑钧。

在上述八家机构青睐的领先a股半导体股票中，有7只股票昨日表现好于大盘(上证综指下跌1.97%)，其中文泰科技有每日涨停，韦尔股票(3.95%)，北京郑钧(3.11%)，长江电子科技(1.22%)和郭可伟(1.06%)实现逆市增长，而北方华创和赵一实现创新

从年报业绩来看，截至昨日，上述八家公司中有六家披露了年报业绩快报或预测，其中北华创表现良好。公司年报业绩快报显示，上市公司股东应占净利润为231，462，100元，同比增长84.27%。据公司介绍，业绩大幅增长的原因如下:2018年，公司电子工艺设备业务和电子元器件业务发展良好，电子工艺设备业务收入较去年增长迅速，同时电子元器件业务也保持了可持续发展。