二月私募股票仓位大幅提升 近一半私募仓位超八成

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在这轮a股上涨行情中，“妖股”飙升，一些市场参与者认为，推动这轮上涨的资金主要是热钱和散户。然而，华润信托(China Resources Trust)最近发布的一份数据显示，私人股本基金在2月份的表现也很积极，它们的平均股票头寸较上月增加了近11个百分点，近一半的私人股本头寸超过了80%。

以上数据来自二月份的“crefi报告”。报告显示，截至2019年2月底，crefi指数成分股基金的平均持仓量为68.88%，较上月末的57.89%上升近11个百分点；持股超过50%的成分基金比例为78.64%，较上月末的61.76%上升16.88个百分点。特别值得注意的是，截至2月底，48.54%的成分基金的股票头寸在80%至100%之间，而在1月底，这一比例为31.37%。

在资产配置方面，截至2019年2月底，在crefi指数成分股基金的股票资产中，沪深300指数成分股的平均配置率为52.18%，比上月末上升3.12个百分点；沪深500指数成分股平均配置率为14.14%，比上月末下降1.18个百分点；港股平均配置率为12.84%，比上月末下降1.28个百分点；创业板的平均配置率为8.07%，较上月末上升0.20个百分点。

根据风能二级产业指数，2019年2月，crefi指数成分股基金持仓量增幅最大的三个产业分别为“材料二级”、“保险二级”和“技术硬件设备”。二月份，crefi指数成分股基金头寸跌幅最大的三个行业为“媒体ii”、“耐用消费品及成衣”及“房地产ii”。

华润信托阳光私募股权长期指数(crefi)是华润信托编制的基准指数，其成份股基金选择标准是华润信托平台上的股票长期战略证券投资信托计划。成分基金不包括定量对冲和市场中性产品。在合格的产品中，对于同一投资经理，只有一个成立时间最早的产品被选为代表，被选入成分基金。截至2019年2月底，指数中有103只成分基金。