大数据透露A股小秘密：春节前后沪指上涨概率超八成

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随着2019年春节的临近，数据报梳理了一波大的节前“福利”，用大数据告诉你a股市场的这些小秘密。

春节前后的10日，上证综指上涨的概率超过了80%

通常，投资者预期股市在节假日前后的表现会有所上升，比如元旦和国庆节，春节也不例外。2019年春节假期从2月4日开始。我们发现离春节假期只有10个交易日了。今年还有“红包”市场吗？

据数据报统计，从2000年到2018年，上证综指在节前10天上涨了16年，涨幅为84.21%。其中，2007年春节前10天(2月18日)涨幅最大，超过10%，其次是2000年，上证综指上涨8.95%。在过去五年中，2016年和2018年春节前仅10个交易日，上证综指就出现下跌。值得一提的是，上海股指在春节前5天上涨的概率超过80%。

在19年里，在春节后的10个交易日里，上证综指上涨了15年，涨幅接近80%。特别是从2014年到2018年，上证综指连续五年在春节后的第10天上涨，平均涨幅为2.21%。

从行业来看，节前10天有15个行业上涨的概率超过70%，包括非银行金融、汽车、钢铁和有色金属。其中，前两个行业的上升概率超过80%，相当于上证指数的上升概率，后两个行业的上升概率接近80%。

二月份，上证综指上涨的概率超过了70%

数据显示，从2000年到2018年，上证综指在过去19年中2月份的平均涨跌幅度达到2.36%，而上证综指在2012年2月份涨幅最大，达到5.93%。

横向比较显示，上证综指在19年中的14年中的2月份上涨，占73.68%。纵向比较表明，在过去的19年中，上证综指在2月份的上涨概率最高，其次是11月份，上涨概率也超过了60%。八月、九月和十二月的上升概率最低，不到50%。

二月份上升的可能性较高有几个主要原因。首先，由于春节，2月份的交易日较少，市场受正面和负面消息的影响也较小。第二，在对a股公司前一年的业绩进行评估后，流通股股东往往选择优先披露业绩预测或明示报告。一季度，基金进入头寸调整和开仓的高峰期，增量基金进入市场的概率增加。第三，春节过后，两会指日可待，密集政策的预期和落地将有助于提振市场情绪，投资者心态将更加积极。

在元旦后的第一周，上证综指上涨的概率接近60%

据数据报统计，从2000年到2018年，上证指数在元旦后的第一个交易日上涨了11年，涨幅为57.89%。

在2019年的第一个交易周，a股走势令人不安。元旦后的第一个交易日(1月2日)，市场未能如期变得受欢迎。1月4日，上证综指跌破了此前的低点，并创出自导火索被点燃以来的新低2440.91点。然而，市场出现了报复性反弹。当天，上证综指收盘上涨2.07%，一举扭转了前几天的跌幅，第一个交易日上涨0.84%。在此帮助下，从2000年到2019年，a股市场在元旦后的第一个交易日上涨的概率增加到60%。

a股市场“黑四”的传言是有根据的

从每周五个交易日来看，从2000年初到2019年1月18日，上证综指周二上涨的概率最高，接近60%；周四下跌的可能性最高，超过50%。根据2018年的数据，上证综指周二上涨的可能性仍然最高，周四和周三下跌的可能性超过60%。

一些分析表明，这与监管当局发布公告的时间有一定的关系。根据中国证监会发布的公告，从2000年到2019年1月18日，在发布的4628条公告中，周五发布的公告数量最多，达到1262条，占27.27%；其次是周一，公告数量占23.83%。

对于未知的信息，投资者预计会看到空，资金会提前逃离，而周五是本周的最后一个交易日，公告对市场影响不大。作为本周的第一个交易日，普遍的好消息将在周一发布。这与周四下跌、周二上涨的高概率是一致的。

当市场暴跌时，食品和饮料类股是最具抵抗力的

众所周知，当市场大幅上涨时，券商类股往往是指数上涨的重要推动力。例如，2019年1月4日，上证指数大幅上涨，深湾经纪指数上涨6.6%，在103个深湾二级产业指数中排名第一。

然而，当市场大幅下跌时，哪些行业在逆势而行？根据数据报的统计，从2000年初到2019年1月18日，上证综指在342个交易日内下跌超过2%，平均跌幅为-3.33%。

在行业方面，在这342个交易日中，有4个行业的表现超过上证综指60%，分别是食品和饮料、银行、医药和生物以及公用事业。其中，食品和饮料的表现超过70%，有色金属、电子和采矿业垫底。