罕见！33只券商股昨涨停 499只基金一日浮盈近23亿元

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■证券日报见习记者王明山

在多重有利条件的背景下，a股市场一扫跌势，强势启动普遍上涨模式。

昨日收盘时，上证综指上涨4.09%，深证综指上涨4.89%，均创下过去两年的单日涨幅新高。其中，一向被视为市场“晴雨表”的券商类股表现最为强劲，昨日有33只券商类股全线涨跌，市场成交量大幅上升。

在机构投资者中，公募基金一直对经纪类股情有独钟，许多股票型基金对经纪类股的配置比例也相对较高。据《证券日报》记者报道，截至今年第二季度末，共有499只基金持有大量经纪类股，受益于昨日经纪类股的率先上涨，而这些今年以来遭受损失的基金也得以“回血”。

根据昨日最新持股数量和相关券商股票的股价变动情况，《证券日报》记者昨日发现，499只基金的总浮动利润为22.96亿元。

33只经纪股票有每日限额

受高层呼声和各机构支持等有利因素影响，a股市场强劲反弹。昨天，沪深股市上演了一场量价并举的“盛会”:沪深股市单日成交量达到4220亿元，而前一交易日成交量仅为2870亿元；上证综指单日上涨4.09%，深成指单日上涨4.89%，创下近两年来的最高涨幅纪录。

此外，神湾28个一级产业全面普及，流通股本平均增长2.65%-8.99%。最引人注目的是非银行金融行业，其中经纪类股有每日涨停，保险类股平均上涨5.78%，多元化金融类股平均上涨8.22%。

《证券日报》记者注意到，昨天券商指数涨跌互现，单日成交额达到201.75亿元，比上一交易日的87亿元增长142.24%。目前，券商指数中有41只成份股，包括33只上市券商股票和8只全资或控股券商的成份股。

许多机构昨日表示，频繁的利好政策是昨日股市大幅上涨的主要原因。“目前，市场的政策底部和估值底部已经出现，市场有较高的概率欢迎未来继续反弹。当然，面对股市飙升，投资者应该保持冷静。”一些分析师告诉《证券日报》记者。

与稳定的银行股相比，一些市场规模较小的基金更喜欢券商股。从半年度基金数据可以看出，虽然基金资产对金融业的配置比例略低于行业标准配置比例，但许多基金选择了过度配置金融股:与行业标准配置比例相比，65只基金对金融业的配置比例超额50个百分点，186只基金对金融业的配置比例超额20个百分点。

此外，在公共基金市场，有一个基金产品分级基金，它以更极端的方式分配经纪股票。《证券日报》记者注意到，公募基金市场仍有8只以经纪类股为整体投资目标的b股基金，这8只b股基金昨天也有跌停板，此前一些基金产品面临“折价”风险，昨天这些产品终于松了一口气。

499只基金每天有近23亿元的浮动利润

今年以来，a股市场经历了长期调整，股票型基金也面临大规模亏损。昨日，33只券商股票的每日涨停，也使得久违的基金净值与高比重券商股票的基金净值大幅攀升，相关基金得以“回血”。

由于该基金的第三季度报告尚未披露，且迄今只有少数上市公司披露了第三季度报告，因此有关公募基金经纪类股的最新数据只能从该基金的半年度报告中提取。《证券日报》记者发现，今年第二季度末，共有499只基金选择持有33只重仓券商股票，其中许多基金产品在第二季度末持有大量重仓券商股票，其中券商股票比例较高。

如果融通的新动向配置灵活，第二季度末十大尴尬股中，有四只经纪类股，即广发证券、国源证券、华泰证券和中信证券。此外，许多股票基金，如华夏新京生灵活配置和平安大华量化精选组合，也在第二季度末持有三只处于重仓的券商股票。

根据这499只基金在第二季度末持有的股票数量以及它们今年持有的经纪类股票数量的增加，我们可以计算出这499只基金在这33只经纪类股票中的浮动利润。根据这一计算，《证券日报》记者昨天发现，499只基金的总浮动利润达到22.96亿元。

从该基金的重仓股来看，中信证券(CITIC Securities)昨日的每日涨停对其背后的基金产品净值的回升贡献最大。根据基金中期报告的数据，截至第二季度末，共有180只基金持有重仓股票，总持有量为5.82亿股。昨天，中信证券的每日限额为这180只基金带来了8.96亿元的浮动利润。