众信旅游7亿募集资金项目延期 部分项目实施主体变更

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中信旅游表示，可转换债券募集项目的延期和部分项目实施主体的变更并未改变募集资金的用途和投资规模，也不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情况，不会对募集项目的实施产生实质性影响。

11月7日晚，中信旅游集团有限公司(以下简称“中信旅游”)宣布，将推迟2017年12月获得的7亿元募集资金项目:“出境旅游业务平台”和“出境云‘大数据管理与分析平台”，并变更部分项目的实施主体。

公告显示，“出境旅游业务平台”项目和“出境云大数据管理分析平台”项目的完成时间将从2020年12月31日推迟至2021年12月31日；此外，“出境游业务平台”子项目天津、上海实体店的实施主体由中信旅游调整为公司全资子公司天津中信优哉国际旅行社有限公司(负责天津实体店)和上海中信国际旅行社有限公司(负责上海实体店)。

2017年12月1日，中信旅游公开发行700万张面值100元的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，发行总额为7亿元人民币。本次公开发行可转换债券募集资金总额为人民币7亿元，实际募集资金总额为人民币7亿元。扣除承销赞助费等发行费用后，实际募集资金净额为6.9013亿元。公告称，可转换债券募集资金主要用于出境旅游业务平台项目和出境云大数据管理分析平台项目。

截至2018年9月30日，中信旅游通过可转换债券募集资金3.12亿元(含利息收入)。除存入募集资金账户的募集资金外，还有3.4亿元的募集资金用于临时补充。营运资本；融资4000万元购买银行结构性存款。

中信旅游表示，目前考虑募集项目的投资计划还为时过早，项目总投资较大。筹集的资金仅用于资本支出，在总投资中所占比例很低。自2018年以来，出境旅游市场和旅游特色产品市场发生了一定的变化。为了更加合理谨慎地使用募集资金，提高募集资金的使用效率，对“出境旅游业务平台”项目和“出境云大数据管理分析平台”项目的建设周期进行了调整。

根据公告，截至2018年9月30日，公司已使用募集资金114.55万元，募集资金余额为6918.869万元(含利息收入)。

据悉，中信旅游“出境旅游业务平台”项目主要是建设一个相对完整的线上线下服务系统，拓展出境旅游销售业务，打造特色产品项目，丰富出境旅游产品类型。出境旅游业务平台项目包括电子商务平台升级、实体营销网络拓展、免费旅游项目、奇迹(高端旅游)项目、体育旅游项目和健康旅游项目。“出境云大数据管理分析平台”是新一代旅游信息解决方案，包括营销中心、产品中心、金融中心、服务中心、资源中心和决策中心六个子系统。为公司的出境旅游业务平台、目的地生活服务平台、境外教育服务平台、入境购房服务平台和出境互联网金融平台提供接口，实现资源、客户和渠道的统一管理。

中信旅游表示，可转换债券募集项目的延期和部分项目实施主体的变更并未改变募集资金的用途和投资规模，也不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情况，不会对募集项目的实施产生实质性影响。可转换债券投资项目的延期及部分项目实施单位的变更不会对公司的正常经营产生不利影响。