国购投资曝债务违约 安凯客车逾5亿元募投项目缩水六成

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最近，国有控股公司的大股东国有投资陷入了债务违约的泥潭，直接导致了安凯客车投资项目的萎缩。公告称，2018年，由于国有控股公司未能按承诺缴纳固定基金，安凯巴士当年募集的资金数额大幅减少，约3.5亿元资金不到位，直接导致公司募集项目资金缩水60%，安凯巴士原有蓝图被打折扣。

近日，安凯巴士宣布，由于2018年非公开发行实际募集资金减少至1.84亿元，且鉴于实际募集资金与计划募集资金存在较大差距，为提高募集资金的使用效率，公司计划在不改变募集资金投资方向的情况下，缩小投资项目规模。

具体而言，在安凯客车的四个融资项目中，公司原计划投资3.46亿元用于中高档公共商用车项目，最终投资仅为8340万元，减少2.63亿元；产品验证能力提升项目投资额由1.05亿元减少至5160万元，减少5384万元；数字化管理系统能力建设项目缩减后，投资仅为1500万元。然而，用于偿还银行贷款的资金保持在5000万元不变。

追根溯源，国有控股公司的“退出”是安凯客车融资项目缩减的直接原因。

数据显示，安凯巴士在2018年完成了非公开募股，而原本计划投资3.5亿元进行认购的国步控股未能在截止日期前完成支付，导致公司筹资从5.36亿元减少到1.95亿元，减少了60%，净筹资只有1.84亿元。

经调查，国购控股拟投资的资金不是自有资金，而是通过其大股东的国购投资发行债券筹集的。

公告称，2015年12月，经中国证监会批准，允许国有投资者向合格投资者公开发行总面值不超过20亿元的公司债券，分“16国买入01”和“16国买入02”三个阶段发行。“16国买03”，募集的资金主要用于认购安凯客车的非公开发行股份和在二级市场购买东陵国际5%的股份，但是”

2月1日，国投宣布2019年“16国投01”赎回日为2月1日，债券余额为5亿元。目前，该债券已申报转卖，转卖金额为4.47亿元(含利息)，其余为598.27万元。然而，由于发行人目前资金链紧张，融资渠道有限，无法及时筹集资金偿还“16国购买01”转售的部分本息。截至2月1日，上述资金尚未由国家购买的投资支付。3月17日，“16国采购02”也出现违约，违约金额为6.6亿元。

与此同时，近期国家购买投资的流动性危机频繁发生，包括“18国购买01”、“18国购买02”、“18国购买03”和“18国购买04”在内的债券无法按时还本付息。3月27日，国家投资局宣布，公司“18国购01”、“18国购02”、“18国购03”和“18国购04”债券无法及时筹集资金偿还债券本息，原因是公司账户被查封、现金流不足、融资渠道受限。截至3月27日，该债券的本金和利息尚未划入邓忠公司深圳分公司的账户，该债券的本金和利息总额分别为11.9亿元、9282万元和12.83亿元。

“国有投资是合肥当地一家知名的房地产企业，在商业地产领域取得了巨大的成就。然而，近年来公司的资金链一直很紧，从实际控制人袁从圣(现在的“科技”)的退出就可以看出这一点。至于为什么安凯巴士在债券募集资金到位后没有参与增持，谁也不能说是坏事。这只能证明公司有许多行业和许多漏洞需要堵塞。”一些接近国家购买投资的人告诉《证券日报》记者。

回顾安凯巴士，公司已宣布，根据公司非公开发行计划，截至2018年6月28日最后一次支付时间，国步控股未按相关协议支付认购款项，构成违约。公司董事会拟授权管理层通过协商妥善处理违约事宜。由于违约金约占总认购金额的20%，按照此计算，国购控股向安凯客车支付的违约金约为7000万元。

针对违约金的赔偿进度，记者以投资者身份致电安凯巴士证券部了解情况。该公司员工回答:“目前，双方仍在谈判过程中。如果协商失败，后续可能会启动诉讼和其他司法程序。一旦有重大进展，将及时宣布。”