3亿募集资金去哪了？秋林集团与开户行华夏银行天津分行“开撕”

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3月17日晚，秋林集团宣布最近收到天津市高级人民法院的民事裁定和协助冻结存款通知书。申请人华夏银行天津分行以保理合同纠纷为由，诉前向天津市高级人民法院申请查封财产，请求冻结天津龙泰制冷制热设备制造有限公司、秋林集团名下的3.06亿元银行存款或查封、扣押、冻结其他等值资产。紫金财产保险股份有限公司天津分公司以保函方式提供担保。

目前，秋林集团在华夏银行天津分行等“三支”账户的资金余额共计3.03亿元，已于2月27日和3月5日被司法机关冻结。

相关存款被司法机关冻结

经询问，秋林集团确认，在此前的董事会及股东大会上，本公司未考虑或决定与天津龙泰冷暖设备制造有限公司开展相关保理业务或担保事宜。公司将在规定时间内向天津市高级人民法院申请复议。

据天空调查，天津龙泰冷暖设备制造有限公司前身是国内老牌空监管机构乐嘉菲尔克公司。公司有两个股东，一个是天津沈梦科技工程有限公司，持有70%的股份。公司股权最终渗透至自然人、郭；另一家是天津第二轻集团(控股)有限公司，持有30%的股份。公司的实际控制人是天津SASAC。

华夏银行天津分行是秋林集团专项融资账户的开户银行，这起诉讼使双方的纠纷浮出水面。去年11月26日，公司与华夏银行天津分行及哈尔滨市债券托管人签订《募集资金专户监管协议》，用于监管哈尔滨秋林集团有限公司2018年(一期)非公开发行公司债券募集资金。

今年2月21日至2月27日，秋林集团员工及受托人相关人员前往华夏银行天津分行办理“18邱琳01”募集资金的转账业务及账户明细查询业务，以按时支付“16邱琳01”和“16邱琳02”转卖应付本息。

为督促华夏银行天津分行履行协议，秋林集团及受托人多次以邮件及亲自致函华夏银行天津分行，要求华夏银行天津分行办理募集资金转账，并向公司及受托人提供募集资金专用账户的明细日记账、原始凭证及银行对账单。

秋林集团表示，在相关转账手续完备合规的情况下，华夏银行天津分行以账户经理缺席、系统故障、需要验证公章真实性、质疑经理身份等为由，故意拖延并拒绝配合。，导致公司和托管人无法掌握账户的真实情况，最终“18·邱琳01”募集的资金未能在2月27日前划入CSI上海分行的结算准备金账户。

直到3月8日，秋林集团在华夏银行天津分行营业场所拨打“110”报警电话时，华夏银行天津分行工作人员在接受警方询问时表示，募集资金专用账户中的资金已经流入公司开立的其他三支账户，相关存款账户中的资金已经被银行依法冻结。

秋林集团:公司收到的声明应该是伪造的

此外，华夏银行天津分行于3月8日在营业柜台印制发行了《华夏银行法人声明书》。对账单显示，华夏银行天津分行去年12月6日为“18邱琳01”专项资金募集账户办理了3笔1亿元的转账，截至去年12月31日，专项资金募集账户余额为331.9万元。

奇怪的是，秋林集团在1月7日收到了华夏银行天津分行办公地址发来的一份详细的公司声明。报表显示，除上述三笔转账记录外，截至去年12月31日，公司募集资金专用账户余额为3.03亿元。

秋林集团认为，公司2019年1月7日收到的报表应该是伪造的，但两个报表的风格和“会计日期、操作员、凭证号、票据汇总”的一些记录信息高度一致。

鉴于“18邱琳01”募集资金未按招股说明书约定的用途提取，受托人于3月11日致函华夏银行天津分行，要求华夏银行天津分行说明上述情况，并提供转账原始凭证材料。

此外，秋林集团认为，华夏银行天津分行拒绝配合完成募集资金的划转和余额查询业务，导致公司“16邱琳01”未能在今年2月27日前按时转卖本息，严重影响了公司后续的债务履行。该公司于2月22日向中国银行业监督管理委员会天津分行投诉，2月27日向华夏银行总行监管部举报，2月28日向公安部门举报。